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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 508.00 | | 28 508.00 | 28 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061.00 | 991.00 | 70.00 | 1 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 775.00 | 12 687.00 | 87.00 | 12 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 320.00 | 13 679.00 | 29 641.00 | 43 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BT Marchandises | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 772.00 | 13 679.00 | 32 094.00 | 45 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 976.00 | | | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
DH Report à nouveau | 2 813.00 | 784.00 | | 2 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 415.00 | 2 029.00 | | -4 415.00 |
DL TOTAL (I) | 19 221.00 | 23 636.00 | | 19 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 043.00 | 11 110.00 | | 6 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875.00 | 800.00 | | 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 491.00 | 4 808.00 | | 4 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 873.00 | 16 718.00 | | 12 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 094.00 | 40 354.00 | | 32 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 873.00 | 16 718.00 | | 12 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
FG Production vendue services | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 534.00 | | 35 534.00 | 35 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 335.00 | 41 388.00 | | 36 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 750.00 | 39 359.00 | | 40 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 415.00 | 2 029.00 | | -4 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 536.00 | 143.00 | | 13 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 536.00 | 143.00 | | 13 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VI Groupe et associés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |