| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 448 869.00 | 20 007.00 | 428 862.00 | 448 869.00 |
AP Constructions | 532 851.00 | 377 469.00 | 155 382.00 | 532 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 487 186.00 | | 487 186.00 | 487 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 384.00 | 397 476.00 | 1 071 909.00 | 1 469 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BZ Autres créances | 95 539.00 | | 95 539.00 | 95 539.00 |
CF Disponibilités | 33 548.00 | | 33 548.00 | 33 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 527.00 | | 136 527.00 | 136 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 911.00 | 397 476.00 | 1 208 435.00 | 1 605 911.00 |
CU Autres participations | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 274 131.00 | 238 341.00 | | 274 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 315.00 | 35 790.00 | | 25 315.00 |
DL TOTAL (I) | 308 246.00 | 282 931.00 | | 308 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 540.00 | 337 707.00 | | 482 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 388.00 | 524.00 | | 8 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 511.00 | | | 372 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 396.00 | | |
EA Autres dettes | 36 750.00 | 7 864.00 | | 36 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 189.00 | 349 491.00 | | 900 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 435.00 | 632 422.00 | | 1 208 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 189.00 | 349 491.00 | | 900 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 198.00 | | | 982 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 720.00 | | | 981 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 476.00 | | | 397 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 476.00 | | | 397 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 779.00 | 86 779.00 | | 86 779.00 |
UX Autres créances clients | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VB T. V. A. | 185 726.00 | 185 726.00 | | 185 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 556.00 | 35 391.00 | 72 165.00 | 107 556.00 |
VI Groupe et associés | 157 907.00 | 157 907.00 | | 157 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 822.00 | 28 822.00 | | 28 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 222.00 | 224 222.00 | | 224 222.00 |
VW T.V.A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 846.00 | 292 681.00 | 72 165.00 | 364 846.00 |