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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 448 869.00 | 22 163.00 | 426 706.00 | 448 869.00 |
AP Constructions | 1 643 569.00 | 420 305.00 | 1 223 264.00 | 1 643 569.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 092 916.00 | 442 468.00 | 1 650 449.00 | 2 092 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 788.00 | 442 468.00 | 1 676 320.00 | 2 118 788.00 |
CU Autres participations | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 299 446.00 | 274 131.00 | | 299 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 330.00 | 25 315.00 | | 84 330.00 |
DL TOTAL (I) | 392 576.00 | 308 246.00 | | 392 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 968.00 | 482 540.00 | | 1 228 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 552.00 | 8 388.00 | | 13 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 372 511.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
EA Autres dettes | | 36 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 283 744.00 | 900 189.00 | | 1 283 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 320.00 | 1 208 435.00 | | 1 676 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 579.00 | 781 746.00 | | 1 211 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 198.00 | | 1 110 718.00 | 982 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 092 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 092 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 720.00 | | 1 110 718.00 | 981 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 476.00 | 44 992.00 | | 397 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 476.00 | 44 992.00 | | 397 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
UX Autres créances clients | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 556.00 | 35 391.00 | 72 165.00 | 107 556.00 |
VI Groupe et associés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VW T.V.A. | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 332.00 | 90 167.00 | 72 165.00 | 162 332.00 |