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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 769.00 | 5 552.00 | 2 217.00 | 7 769.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 32 772.00 | 10 432.00 | 22 339.00 | 32 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 142.00 | 148 547.00 | 18 595.00 | 167 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 961.00 | 131 333.00 | 61 629.00 | 192 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 430.00 | 298 311.00 | 131 120.00 | 429 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 975.00 | | 60 975.00 | 60 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 887.00 | | 80 887.00 | 80 887.00 |
BZ Autres créances | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 79 888.00 | | 79 888.00 | 79 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 373.00 | | 261 373.00 | 261 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 803.00 | 298 311.00 | 392 493.00 | 690 803.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 109 492.00 | 98 007.00 | | 109 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 986.00 | 11 486.00 | | 9 986.00 |
DL TOTAL (I) | 152 478.00 | 142 492.00 | | 152 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 521.00 | 47 676.00 | | 127 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 397.00 | 1 449.00 | | 18 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 264.00 | 75 199.00 | | 66 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 887.00 | 24 470.00 | | 21 887.00 |
EA Autres dettes | 5 944.00 | 10 954.00 | | 5 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 014.00 | 159 748.00 | | 240 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 493.00 | 302 240.00 | | 392 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 997.00 | 132 397.00 | | 126 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 528.00 | | 30 902.00 | 398 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 988.00 | | 30 887.00 | 361 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 324.00 | | 15.00 | 4 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 301.00 | 28 009.00 | | 270 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 443.00 | 556.00 | | 7 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 859.00 | 27 453.00 | | 262 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 264.00 | 66 264.00 | | 66 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 80 887.00 | 80 887.00 | | 80 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 521.00 | 14 503.00 | 113 018.00 | 127 521.00 |
VI Groupe et associés | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 146.00 | | | 100 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 557.00 | 106 557.00 | | 106 557.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 014.00 | 126 996.00 | 113 018.00 | 240 014.00 |