| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 769.00 | 6 108.00 | 1 661.00 | 7 769.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 32 772.00 | 13 127.00 | 19 644.00 | 32 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 142.00 | 156 580.00 | 10 562.00 | 167 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 283.00 | 147 453.00 | 46 830.00 | 194 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 752.00 | 325 715.00 | 105 037.00 | 430 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 777.00 | | 65 777.00 | 65 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 605.00 | | 137 605.00 | 137 605.00 |
BZ Autres créances | 58 454.00 | | 58 454.00 | 58 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 44 330.00 | | 44 330.00 | 44 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 500.00 | | 327 500.00 | 327 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 252.00 | 325 715.00 | 432 538.00 | 758 252.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 478.00 | 109 492.00 | | 119 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 112.00 | 9 986.00 | | 47 112.00 |
DL TOTAL (I) | 199 590.00 | 152 478.00 | | 199 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 383.00 | 127 521.00 | | 113 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 18 397.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 498.00 | 66 264.00 | | 84 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 343.00 | 21 887.00 | | 28 343.00 |
EA Autres dettes | 6 686.00 | 5 944.00 | | 6 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 947.00 | 240 014.00 | | 232 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 538.00 | 392 493.00 | | 432 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 522.00 | 126 997.00 | | 154 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 430.00 | | 1 322.00 | 429 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 875.00 | | 1 322.00 | 392 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 311.00 | 27 404.00 | | 298 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 552.00 | 556.00 | | 5 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 312.00 | 26 848.00 | | 290 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 498.00 | 84 498.00 | | 84 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 137 605.00 | 137 605.00 | | 137 605.00 |
VB T. V. A. | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VC Groupe et associés | 49 575.00 | 49 575.00 | | 49 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 383.00 | 34 958.00 | 78 425.00 | 113 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104.00 | | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 947.00 | 203 947.00 | | 203 947.00 |
VW T.V.A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 947.00 | 154 522.00 | 78 425.00 | 232 947.00 |