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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 605.00 | 1 493.00 | 4 112.00 | 5 605.00 |
AP Constructions | 23 027.00 | 4 586.00 | 18 441.00 | 23 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 331.00 | 54 733.00 | 21 598.00 | 76 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 932.00 | 15 899.00 | 24 033.00 | 39 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 895.00 | 76 712.00 | 68 184.00 | 144 895.00 |
BT Marchandises | 76 604.00 | | 76 604.00 | 76 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 532.00 | | 124 532.00 | 124 532.00 |
BZ Autres créances | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
CF Disponibilités | 282 058.00 | | 282 058.00 | 282 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 068.00 | | 510 068.00 | 510 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 963.00 | 76 712.00 | 578 252.00 | 654 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 236.00 | 100 236.00 | | 100 236.00 |
DH Report à nouveau | 382 546.00 | 378 005.00 | | 382 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 312.00 | 4 541.00 | | 4 312.00 |
DL TOTAL (I) | 495 344.00 | 491 032.00 | | 495 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 522.00 | 45 694.00 | | 2 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 659.00 | 75 073.00 | | 59 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 861.00 | 22 754.00 | | 19 861.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | 1 338.00 | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 908.00 | 144 860.00 | | 82 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 252.00 | 635 891.00 | | 578 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 908.00 | 144 860.00 | | 82 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 018.00 | | 23 965.00 | 128 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 087.00 | 144 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 087.00 | 139 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | 4 910.00 | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 323.00 | | 19 055.00 | 127 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 154.00 | 13 778.00 | 5 220.00 | 68 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 798.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 459.00 | 12 980.00 | 5 220.00 | 67 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 659.00 | 59 659.00 | | 59 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UX Autres créances clients | 124 532.00 | 124 532.00 | | 124 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 406.00 | 151 406.00 | | 151 406.00 |
VW T.V.A. | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 908.00 | 82 908.00 | | 82 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 160.00 | 27 574.00 | | 19 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 540.00 | 24 229.00 | | 19 540.00 |
ST Autres comptes | 77 796.00 | 110 549.00 | | 77 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 455.00 | 51 381.00 | | 44 455.00 |
YT Sous‐traitance | 920.00 | 143.00 | | 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | 621.00 | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 473.00 | 28 195.00 | | 20 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150.00 | 209 787.00 | | 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 829.00 | 64 169.00 | | 50 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 710.00 | 186 302.00 | | 142 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |