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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 938.00 | 3 720.00 | 4 218.00 | 7 938.00 |
AP Constructions | 23 027.00 | 6 889.00 | 16 138.00 | 23 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 531.00 | 63 360.00 | 28 171.00 | 91 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 259.00 | 22 094.00 | 21 165.00 | 43 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 756.00 | 96 063.00 | 69 693.00 | 165 756.00 |
BT Marchandises | 71 211.00 | | 71 211.00 | 71 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 528.00 | 1 609.00 | 194 919.00 | 196 528.00 |
BZ Autres créances | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CF Disponibilités | 421 076.00 | | 421 076.00 | 421 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 518.00 | 1 609.00 | 702 909.00 | 704 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 274.00 | 97 672.00 | 772 602.00 | 870 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 7 500.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 100 236.00 | | |
DH Report à nouveau | 244 594.00 | 382 546.00 | | 244 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 503.00 | 4 312.00 | | 43 503.00 |
DL TOTAL (I) | 538 847.00 | 495 344.00 | | 538 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 578.00 | | | 81 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 322.00 | 2 522.00 | | 11 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 846.00 | 59 659.00 | | 89 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 819.00 | 19 861.00 | | 50 819.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 866.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 755.00 | 82 908.00 | | 233 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 602.00 | 578 252.00 | | 772 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 755.00 | 82 908.00 | | 233 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 895.00 | | 20 861.00 | 144 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 605.00 | | 2 333.00 | 5 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 290.00 | | 18 528.00 | 139 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 712.00 | 19 351.00 | | 76 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | 2 226.00 | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 218.00 | 17 125.00 | | 75 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 609.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 609.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 609.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 846.00 | 89 846.00 | | 89 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 193 304.00 | 193 304.00 | | 193 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 578.00 | 81 578.00 | | 81 578.00 |
VI Groupe et associés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 578.00 | | | 81 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 232.00 | 209 008.00 | 3 224.00 | 212 232.00 |
VW T.V.A. | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 755.00 | 233 755.00 | | 233 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 032.00 | 19 160.00 | | 21 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 727.00 | 19 540.00 | | 17 727.00 |
ST Autres comptes | 92 527.00 | 77 796.00 | | 92 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 185.00 | 44 455.00 | | 58 185.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 471.00 | 24 372.00 | | 15 471.00 |
YT Sous‐traitance | | 920.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | 1 313.00 | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 403.00 | 20 473.00 | | 22 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 250.00 | 150 311.00 | | 213 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 552.00 | 50 829.00 | | 69 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 439.00 | 142 711.00 | | 168 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |