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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 150.00 | 200 363.00 | 39 787.00 | 240 150.00 |
BZ Autres créances | 119 065.00 | | 119 065.00 | 119 065.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 763.00 | 200 363.00 | 184 400.00 | 384 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 763.00 | 200 363.00 | 186 400.00 | 386 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -142 941.00 | 69 427.00 | | -142 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 975.00 | -212 368.00 | | 9 975.00 |
DL TOTAL (I) | -128 466.00 | -138 441.00 | | -128 466.00 |
DP Provisions pour risques | 53 235.00 | 53 235.00 | | 53 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 770.00 | 87 770.00 | | 87 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 6 907.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 596.00 | 163 527.00 | | 153 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 500.00 | 64 062.00 | | 58 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 096.00 | 238 524.00 | | 227 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 400.00 | 187 853.00 | | 186 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 096.00 | 238 524.00 | | 227 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 934.00 | | 84 934.00 | 84 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 934.00 | | 84 934.00 | 84 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 35.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 35.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -35.00 | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 080.00 | 1 026 816.00 | | 92 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 105.00 | 1 239 184.00 | | 82 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 975.00 | -212 368.00 | | 9 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 770.00 | | | 87 770.00 |
6T Sur comptes clients | 200 363.00 | | | 200 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 363.00 | | | 200 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 133.00 | | | 288 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 596.00 | 153 596.00 | | 153 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 660.00 | 233 660.00 | | 233 660.00 |
VB T. V. A. | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
VC Groupe et associés | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 781.00 | 77 781.00 | | 77 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 725.00 | 354 725.00 | | 354 725.00 |
VW T.V.A. | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 506.00 | 226 506.00 | | 226 506.00 |