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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 591.00 | 200 363.00 | 202 228.00 | 402 591.00 |
BZ Autres créances | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
CF Disponibilités | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 119.00 | 200 363.00 | 220 756.00 | 421 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 119.00 | 200 363.00 | 222 756.00 | 423 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -132 966.00 | -142 941.00 | | -132 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 401.00 | 9 975.00 | | 38 401.00 |
DL TOTAL (I) | -90 064.00 | -128 466.00 | | -90 064.00 |
DP Provisions pour risques | 71 823.00 | 53 235.00 | | 71 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 645.00 | 34 535.00 | | 34 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 468.00 | 87 770.00 | | 106 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 005.00 | 153 596.00 | | 81 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 582.00 | 58 500.00 | | 104 582.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 353.00 | 227 096.00 | | 206 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 756.00 | 186 400.00 | | 222 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 353.00 | 227 096.00 | | 206 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 870.00 | | 326 870.00 | 326 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 870.00 | | 326 870.00 | 326 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 259.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 249.00 | | | 80 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 249.00 | | | 80 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 651.00 | 305.00 | | 114 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 651.00 | 305.00 | | 114 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 402.00 | -305.00 | | -34 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 443.00 | 92 080.00 | | 451 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 042.00 | 82 105.00 | | 413 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 401.00 | 9 975.00 | | 38 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 770.00 | 55 468.00 | 36 770.00 | 87 770.00 |
6T Sur comptes clients | 200 363.00 | | | 200 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 363.00 | | | 200 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 133.00 | 55 468.00 | 36 770.00 | 288 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 259.00 | 36 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 931.00 | 168 931.00 | | 168 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 660.00 | 233 660.00 | | 233 660.00 |
VB T. V. A. | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 126.00 | 421 126.00 | | 421 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11.00 | 10.00 | 5.00 | 11.00 |