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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 752.00 | | 172 752.00 | 172 752.00 |
BZ Autres créances | 239 869.00 | | 239 869.00 | 239 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 833.00 | | 674 833.00 | 674 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 833.00 | | 674 833.00 | 674 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 392 652.00 | | | 392 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 459.00 | | | -11 459.00 |
DL TOTAL (I) | 392 694.00 | | | 392 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357.00 | | | 357.00 |
EA Autres dettes | 252 673.00 | | | 252 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 139.00 | | | 282 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 833.00 | | | 674 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 139.00 | | | 282 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 892.00 | | 752 892.00 | 752 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 892.00 | | 752 892.00 | 752 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 010.00 | | | 753 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 468.00 | | | 764 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 459.00 | | | -11 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 673.00 | 252 673.00 | | 252 673.00 |
UX Autres créances clients | 172 752.00 | 172 752.00 | | 172 752.00 |
VB T. V. A. | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
VI Groupe et associés | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 996.00 | 191 996.00 | | 191 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 621.00 | 412 621.00 | | 412 621.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 139.00 | 282 139.00 | | 282 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
ST Autres comptes | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 342.00 | | | 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 207.00 | | | 46 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |