| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 450.00 | | 105 450.00 | 105 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 741.00 | | 318 741.00 | 318 741.00 |
BZ Autres créances | 35 809.00 | | 35 809.00 | 35 809.00 |
CF Disponibilités | 67 392.00 | | 67 392.00 | 67 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 161.00 | | 555 161.00 | 555 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 161.00 | | 555 161.00 | 555 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 381 194.00 | | | 381 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
DL TOTAL (I) | 398 215.00 | | | 398 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589.00 | | | 589.00 |
EA Autres dettes | 100 154.00 | | | 100 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 945.00 | | | 156 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 161.00 | | | 555 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 945.00 | | | 156 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 085.00 | | 1 035 085.00 | 1 035 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 085.00 | | 1 035 085.00 | 1 035 085.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 088.00 | | | 1 035 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 567.00 | | | 1 029 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 154.00 | 100 154.00 | | 100 154.00 |
UX Autres créances clients | 318 741.00 | 318 741.00 | | 318 741.00 |
VB T. V. A. | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
VI Groupe et associés | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 550.00 | 354 550.00 | | 354 550.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 945.00 | 156 945.00 | | 156 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
ST Autres comptes | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 577.00 | | | 69 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |