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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | 784.00 | 29 216.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 705.00 | 11 929.00 | 776.00 | 12 705.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 005.00 | 12 713.00 | 32 292.00 | 45 005.00 |
060 Stock marchandises | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
072 Créances – Autres | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 235.00 | | 96 235.00 | 96 235.00 |
110 Total général Actif | 141 240.00 | 12 713.00 | 128 527.00 | 141 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 934.00 | 110 623.00 | | 109 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
230 Autres produits | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 835.00 | 110 623.00 | | 125 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 687.00 | 50 416.00 | | 49 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 750.00 | -399.00 | | 1 750.00 |
242 Autres charges externes. | 25 832.00 | 26 695.00 | | 25 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 984.00 | 1 003.00 | | 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 498.00 | 24 308.00 | | 22 498.00 |
252 Charges sociales | 5 002.00 | 5 177.00 | | 5 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 884.00 | 100.00 | | 884.00 |
256 Dotations aux provisions | | 29.00 | | |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 649.00 | 107 329.00 | | 106 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 186.00 | 3 295.00 | | 19 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 864.00 | | | 864.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 173.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 919.00 | 255.00 | | 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 468.00 | | 1 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 923.00 | 2 399.00 | | 17 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 300.00 | | | 32 300.00 |