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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 953.00 | 14 187.00 | 4 766.00 | 18 953.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 903.00 | 14 187.00 | 34 716.00 | 48 903.00 |
060 Stock marchandises | 66 920.00 | | 66 920.00 | 66 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
072 Créances – Autres | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
084 Disponibilités | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 522.00 | | 100 522.00 | 100 522.00 |
110 Total général Actif | 149 426.00 | 14 187.00 | 135 238.00 | 149 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 248.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 014.00 | 109 934.00 | | 120 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 100.00 | 12 150.00 | | 17 100.00 |
230 Autres produits | 525.00 | 3 751.00 | | 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 638.00 | 125 835.00 | | 137 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 518.00 | 49 687.00 | | 60 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 520.00 | 1 750.00 | | -2 520.00 |
242 Autres charges externes. | 26 225.00 | 25 832.00 | | 26 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | 984.00 | | 1 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 926.00 | 22 498.00 | | 25 926.00 |
252 Charges sociales | 6 730.00 | 5 002.00 | | 6 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 474.00 | 884.00 | | 1 474.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 521.00 | 106 649.00 | | 119 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 117.00 | 19 186.00 | | 18 117.00 |
290 Produits exceptionnels | | 864.00 | | |
294 Charges financières | 76.00 | 177.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | 919.00 | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 1 031.00 | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 560.00 | 17 923.00 | | 17 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 900.00 | | | 10 900.00 |