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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 974.00 | 44 806.00 | 24 168.00 | 68 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 946.00 | 50 778.00 | 24 168.00 | 74 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 850.00 | | 171 850.00 | 171 850.00 |
BZ Autres créances | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 125 373.00 | | 125 373.00 | 125 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 294.00 | | 35 294.00 | 35 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 567.00 | | 345 567.00 | 345 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 513.00 | 50 778.00 | 369 735.00 | 420 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 60 314.00 | | | 60 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
DL TOTAL (I) | 103 150.00 | | | 103 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 538.00 | | | 57 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 359.00 | | | 189 359.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 585.00 | | | 266 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 735.00 | | | 369 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 585.00 | | | 266 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 381.00 | | 16 401.00 | 59 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 74 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 74 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 381.00 | | 16 401.00 | 59 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 292.00 | 9 901.00 | 415.00 | 41 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 292.00 | 9 901.00 | 415.00 | 41 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 538.00 | 57 538.00 | | 57 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 590.00 | 62 590.00 | | 62 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 170 542.00 | 170 542.00 | | 170 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VI Groupe et associés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 042.00 | 220 042.00 | | 220 042.00 |
VW T.V.A. | 51 607.00 | 51 607.00 | | 51 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 585.00 | 266 585.00 | | 266 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
ST Autres comptes | 164 317.00 | | | 164 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 367.00 | | | 156 367.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 480.00 | | | 129 480.00 |
YT Sous‐traitance | 173.00 | | | 173.00 |
YW Taxe professionnelle | -8.00 | | | -8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 042.00 | | | 192 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 433.00 | | | 121 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 261.00 | | | 331 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |