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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 308.00 | 35 456.00 | 18 852.00 | 54 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 280.00 | 41 428.00 | 18 852.00 | 60 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 327.00 | | 231 327.00 | 231 327.00 |
BZ Autres créances | 71 420.00 | | 71 420.00 | 71 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 56 634.00 | | 56 634.00 | 56 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 426.00 | | 382 426.00 | 382 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 706.00 | 41 428.00 | 401 277.00 | 442 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
DL TOTAL (I) | 118 680.00 | | | 118 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 620.00 | | | 237 620.00 |
EA Autres dettes | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 598.00 | | | 282 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 277.00 | | | 401 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 598.00 | | | 282 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 946.00 | | 5 917.00 | 74 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 583.00 | 60 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 583.00 | 60 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 946.00 | | 5 917.00 | 74 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 841.00 | 11 170.00 | 20 583.00 | 50 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 841.00 | 11 170.00 | 20 583.00 | 50 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 767.00 | 68 767.00 | | 68 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 760.00 | 107 760.00 | | 107 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 231 327.00 | 231 327.00 | | 231 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VB T. V. A. | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 639.00 | 325 639.00 | | 325 639.00 |
VW T.V.A. | 51 985.00 | 51 985.00 | | 51 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 598.00 | 282 598.00 | | 282 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
ST Autres comptes | 207 762.00 | | | 207 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 269.00 | | | 173 269.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 075.00 | | | 86 075.00 |
YT Sous‐traitance | 193.00 | | | 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 567.00 | | | 207 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 490.00 | | | 153 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 718.00 | | | 396 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |