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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 73 945.00 | | 73 945.00 | 73 945.00 |
AP Constructions | 408 853.00 | 393 048.00 | 15 805.00 | 408 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 580.00 | 173 209.00 | 96 371.00 | 269 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 079.00 | 678 756.00 | 831 324.00 | 1 510 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 007.00 | | 38 007.00 | 38 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 302 240.00 | 1 246 193.00 | 1 056 048.00 | 2 302 240.00 |
BT Marchandises | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 226.00 | | 83 226.00 | 83 226.00 |
CF Disponibilités | 1 176 763.00 | | 1 176 763.00 | 1 176 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 100.00 | | 1 301 100.00 | 1 301 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 341.00 | 1 246 193.00 | 2 357 148.00 | 3 603 341.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 767 137.00 | 465 886.00 | | 767 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 537.00 | 301 252.00 | | 4 537.00 |
DL TOTAL (I) | 804 674.00 | 800 137.00 | | 804 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 343.00 | 710 011.00 | | 1 158 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 875.00 | 161 102.00 | | 132 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 940.00 | 285 378.00 | | 60 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 762.00 | 324 363.00 | | 194 762.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 1 271.00 | | 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 474.00 | 1 482 126.00 | | 1 552 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 148.00 | 2 282 263.00 | | 2 357 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 636.00 | 190 556.00 | | 1 055 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 456.00 | 190 556.00 | | 1 054 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 875.00 | 132 875.00 | | 132 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 761.00 | 194 761.00 | | 194 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158 343.00 | 1 158 343.00 | | 1 158 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 742.00 | 99 742.00 | | 99 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 742.00 | 99 742.00 | | 99 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 474.00 | 1 552 474.00 | | 1 552 474.00 |