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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 73 945.00 | | 73 945.00 | 73 945.00 |
AP Constructions | 408 853.00 | 408 853.00 | | 408 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 987.00 | 199 375.00 | 70 612.00 | 269 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567 686.00 | 811 102.00 | 756 584.00 | 1 567 686.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 247.00 | 1 420 510.00 | 901 737.00 | 2 322 247.00 |
BT Marchandises | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
BZ Autres créances | 409 823.00 | | 409 823.00 | 409 823.00 |
CF Disponibilités | 1 335 489.00 | | 1 335 489.00 | 1 335 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 962.00 | | 1 809 962.00 | 1 809 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 209.00 | 1 420 510.00 | 2 711 699.00 | 4 132 209.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 771 674.00 | 767 137.00 | | 771 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 013.00 | 4 537.00 | | 318 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 687.00 | 804 674.00 | | 1 122 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 014.00 | 1 158 343.00 | | 971 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 654.00 | 132 875.00 | | 130 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 878.00 | 60 940.00 | | 218 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 211.00 | 194 762.00 | | 267 211.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 547.00 | | 1 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 589 012.00 | 1 552 474.00 | | 1 589 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 699.00 | 2 357 148.00 | | 2 711 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 193.00 | 174 350.00 | 33.00 | 1 246 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 013.00 | 174 350.00 | 33.00 | 1 245 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 654.00 | 130 654.00 | | 130 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 878.00 | 218 878.00 | | 218 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 211.00 | 267 211.00 | | 267 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971 014.00 | 971 014.00 | | 971 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 569.00 | 444 569.00 | | 444 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 569.00 | 444 569.00 | | 444 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 012.00 | 1 589 012.00 | | 1 589 012.00 |