| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 584.00 | 23 975.00 | 23 609.00 | 47 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 681.00 | 26 057.00 | 23 624.00 | 49 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CF Disponibilités | 38 169.00 | | 38 169.00 | 38 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 768.00 | | 43 768.00 | 43 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 449.00 | 26 057.00 | 67 392.00 | 93 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 136.00 | 45 204.00 | | 55 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 313.00 | 9 933.00 | | -43 313.00 |
DL TOTAL (I) | 12 924.00 | 56 236.00 | | 12 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 942.00 | 18 758.00 | | 10 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048.00 | 2 598.00 | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287.00 | 15 039.00 | | 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 445.00 | 26 216.00 | | 13 445.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 673.00 | 11 413.00 | | 24 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 469.00 | 74 023.00 | | 54 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 392.00 | 130 260.00 | | 67 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 281.00 | 60 483.00 | | 45 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 276.00 | | 61 276.00 | 61 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 276.00 | | 61 276.00 | 61 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 945.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 883.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 775.00 | 282 984.00 | | 79 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 087.00 | 273 051.00 | | 123 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 313.00 | 9 933.00 | | -43 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 807.00 | | 3 874.00 | 45 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 710.00 | | 3 874.00 | 43 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 112.00 | 7 945.00 | | 18 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 030.00 | 7 945.00 | | 16 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 942.00 | 4 802.00 | 6 140.00 | 10 942.00 |
VI Groupe et associés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 469.00 | 45 281.00 | 9 188.00 | 54 469.00 |