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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 082.00 | 2 404.00 | 678.00 | 3 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 879.00 | 32 212.00 | 18 667.00 | 50 879.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 976.00 | 34 616.00 | 19 360.00 | 53 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
072 Créances – Autres | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
084 Disponibilités | 114 928.00 | | 114 928.00 | 114 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 186.00 | | 135 186.00 | 135 186.00 |
110 Total général Actif | 189 162.00 | 34 616.00 | 154 546.00 | 189 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 374.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 85 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 147.00 | 61 276.00 | | 148 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 962.00 | 13 500.00 | | 68 962.00 |
230 Autres produits | 5 500.00 | 4 998.00 | | 5 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 608.00 | 79 775.00 | | 222 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 959.00 | 22 267.00 | | 45 959.00 |
242 Autres charges externes. | 44 033.00 | 37 296.00 | | 44 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | 1 105.00 | | 1 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 908.00 | 40 009.00 | | 47 908.00 |
252 Charges sociales | 18 572.00 | 14 126.00 | | 18 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 559.00 | 7 945.00 | | 8 559.00 |
262 Autres charges | 142.00 | 50.00 | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 534.00 | 122 799.00 | | 166 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 075.00 | -43 024.00 | | 56 075.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 289.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 821.00 | -43 313.00 | | 55 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 681.00 | | | 49 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 678.00 | | | 10 678.00 |