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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 001.00 | 9 839.00 | 4 162.00 | 14 001.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 101.00 | 9 839.00 | 40 262.00 | 50 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
072 Créances – Autres | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
084 Disponibilités | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
110 Total général Actif | 76 816.00 | 9 839.00 | 66 977.00 | 76 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 294.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 512.00 | | | 106 512.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 051.00 | | | 132 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 634.00 | | | 38 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 291.00 | | | 291.00 |
242 Autres charges externes. | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 681.00 | | | -7 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | 5.00 | | 1 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 572.00 | | | 52 572.00 |
252 Charges sociales | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 683.00 | | | 127 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 320.00 | | | 320.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |