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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 431.00 | 10 948.00 | 5 483.00 | 16 431.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 531.00 | 10 948.00 | 41 583.00 | 52 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
072 Créances – Autres | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
084 Disponibilités | 53 971.00 | | 53 971.00 | 53 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 710.00 | | 60 710.00 | 60 710.00 |
110 Total général Actif | 113 241.00 | 10 948.00 | 102 293.00 | 113 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 218.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 161.00 | 106 512.00 | | 92 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 13 000.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 18 000.00 | 12 539.00 | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 161.00 | 132 051.00 | | 160 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24.00 | | | 24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 238.00 | 38 634.00 | | 36 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -201.00 | 291.00 | | -201.00 |
242 Autres charges externes. | 30 946.00 | 26 999.00 | | 30 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | 1 118.00 | | 780.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 610.00 | 52 572.00 | | 41 610.00 |
252 Charges sociales | 9 023.00 | 6 216.00 | | 9 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 109.00 | 1 854.00 | | 1 109.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 533.00 | 127 683.00 | | 119 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 629.00 | 4 368.00 | | 40 629.00 |
290 Produits exceptionnels | | 320.00 | | |
294 Charges financières | | 86.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 40 629.00 | 4 602.00 | | 40 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 101.00 | | | 50 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |