| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 1 642.00 | 1 551.00 | 3 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 173.00 | 34 509.00 | 154 664.00 | 189 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 325.00 | 184 886.00 | 153 439.00 | 338 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 051.00 | 221 037.00 | 310 014.00 | 531 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BT Marchandises | 130 722.00 | | 130 722.00 | 130 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 139.00 | | 193 139.00 | 193 139.00 |
BZ Autres créances | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CF Disponibilités | 181 512.00 | | 181 512.00 | 181 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 885.00 | | 521 885.00 | 521 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 937.00 | 221 037.00 | 831 900.00 | 1 052 937.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 251.00 | | | 77 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
DL TOTAL (I) | 131 111.00 | | | 131 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 144.00 | | | 447 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 636.00 | | | 128 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 299.00 | | | 86 299.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 788.00 | | | 700 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 900.00 | | | 831 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 474.00 | | | 412 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 733.00 | | 1 026 733.00 | 1 026 733.00 |
FD Production vendue biens | 148 054.00 | | 148 054.00 | 148 054.00 |
FG Production vendue services | 93 182.00 | | 93 182.00 | 93 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 970.00 | | 1 267 970.00 | 1 267 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 096.00 | | | 1 276 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 235.00 | | | 1 233 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 577.00 | | 135 475.00 | 425 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 531 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 527 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 323.00 | | 135 175.00 | 422 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 300.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 132.00 | 67 905.00 | | 153 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | 1 036.00 | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 526.00 | 66 868.00 | | 152 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 636.00 | 128 636.00 | | 128 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 193 139.00 | 193 139.00 | | 193 139.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 144.00 | 158 830.00 | 245 205.00 | 447 144.00 |
VI Groupe et associés | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 535.00 | | | 272 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 266.00 | | | 60 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 239.00 | 198 939.00 | 300.00 | 199 239.00 |
VW T.V.A. | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 788.00 | 412 474.00 | 245 205.00 | 700 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
ST Autres comptes | 100 121.00 | | | 100 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 285.00 | | | 114 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 594.00 | | | 253 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 132.00 | | | 121 132.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 872.00 | | | 224 872.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |