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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 3 145.00 | 47.00 | 3 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 097.00 | 135 280.00 | 159 817.00 | 295 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 325.00 | 240 107.00 | 98 217.00 | 338 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 025.00 | 378 533.00 | 258 491.00 | 637 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BT Marchandises | 137 747.00 | | 137 747.00 | 137 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 834.00 | | 212 834.00 | 212 834.00 |
BZ Autres créances | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CF Disponibilités | 176 604.00 | | 176 604.00 | 176 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 201.00 | | 567 201.00 | 567 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 226.00 | 378 533.00 | 825 692.00 | 1 204 226.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 448.00 | 60 111.00 | | 68 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 095.00 | 88 336.00 | | 94 095.00 |
DL TOTAL (I) | 173 543.00 | 159 448.00 | | 173 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 404.00 | 317 033.00 | | 292 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 750.00 | 70 120.00 | | 120 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 707.00 | 111 841.00 | | 143 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 352.00 | 88 164.00 | | 93 352.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | 992.00 | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 149.00 | 588 151.00 | | 652 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 692.00 | 747 600.00 | | 825 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 498.00 | 339 771.00 | | 476 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 124.00 | 79 410.00 | | 299 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | 467.00 | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 445.00 | 78 943.00 | | 296 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 751.00 | | | 120 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 708.00 | | | 143 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 353.00 | | | 93 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 404.00 | | | 292 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 898.00 | 213 898.00 | | 213 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 247.00 | 213 898.00 | | 214 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 150.00 | | | 652 150.00 |