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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 400.00 | | 119 400.00 | 119 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
040 Immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 682.00 | 2 450.00 | 121 232.00 | 123 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 005.00 | | 34 005.00 | 34 005.00 |
072 Créances – Autres | 35 492.00 | | 35 492.00 | 35 492.00 |
084 Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 115.00 | | 73 115.00 | 73 115.00 |
110 Total général Actif | 196 797.00 | 2 450.00 | 194 347.00 | 196 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 807.00 | | | 62 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 807.00 | | | 65 807.00 |
242 Autres charges externes. | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
252 Charges sociales | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 397.00 | | | 47 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
280 Produits financiers | 525.00 | | | 525.00 |
294 Charges financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 682.00 | | | 123 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 952.00 | | | 2 952.00 |