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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 400.00 | | 119 400.00 | 119 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 446.00 | 2 591.00 | 1 855.00 | 4 446.00 |
040 Immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 678.00 | 2 591.00 | 123 087.00 | 125 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
072 Créances – Autres | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
084 Disponibilités | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 736.00 | | 39 736.00 | 39 736.00 |
110 Total général Actif | 165 414.00 | 2 591.00 | 162 823.00 | 165 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 680.00 | | | 166 680.00 |
230 Autres produits | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 867.00 | | | 167 867.00 |
242 Autres charges externes. | 137 589.00 | | | 137 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | | | 991.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
252 Charges sociales | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 141.00 | | | 141.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 071.00 | | | 172 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 204.00 | | | -4 204.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 452.00 | | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 707.00 | | | -28 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 682.00 | | | 123 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |