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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 567.00 | 4 336.00 | 8 231.00 | 12 567.00 |
040 Immobilisations financières | 515 687.00 | | 515 687.00 | 515 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 254.00 | 4 336.00 | 523 918.00 | 528 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
084 Disponibilités | 46 059.00 | | 46 059.00 | 46 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 042.00 | | 153 042.00 | 153 042.00 |
110 Total général Actif | 681 296.00 | 4 336.00 | 676 960.00 | 681 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 426 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 722.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 475 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 676 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 000.00 | 72 000.00 | | 86 000.00 |
230 Autres produits | 33 781.00 | 3 968.00 | | 33 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 781.00 | 75 968.00 | | 119 781.00 |
242 Autres charges externes. | 47 344.00 | 43 273.00 | | 47 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 767.00 | 5 838.00 | | 5 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 687.00 | 21 713.00 | | 58 687.00 |
252 Charges sociales | 25 177.00 | 15 429.00 | | 25 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 108.00 | 785.00 | | 1 108.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 083.00 | 87 039.00 | | 138 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 302.00 | -11 071.00 | | -18 302.00 |
280 Produits financiers | 20 789.00 | 32 526.00 | | 20 789.00 |
294 Charges financières | 459.00 | 1 894.00 | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306.00 | 144.00 | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 722.00 | 19 417.00 | | 1 722.00 |