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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 345.00 | 6 363.00 | 39 982.00 | 46 345.00 |
040 Immobilisations financières | 522 517.00 | | 522 517.00 | 522 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 568 862.00 | 6 363.00 | 562 499.00 | 568 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 387 350.00 | | 387 350.00 | 387 350.00 |
072 Créances – Autres | 41 795.00 | | 41 795.00 | 41 795.00 |
084 Disponibilités | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 978.00 | | 447 978.00 | 447 978.00 |
110 Total général Actif | 1 016 840.00 | 6 363.00 | 1 010 477.00 | 1 016 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 427 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 348.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 578 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 010 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 782.00 | 86 000.00 | | 297 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
230 Autres produits | 16 569.00 | 33 781.00 | | 16 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 017.00 | 119 781.00 | | 320 017.00 |
242 Autres charges externes. | 112 378.00 | 47 344.00 | | 112 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 217.00 | | | 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 815.00 | 5 767.00 | | 9 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 287.00 | 58 687.00 | | 120 287.00 |
252 Charges sociales | 50 638.00 | 25 177.00 | | 50 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 027.00 | 1 108.00 | | 2 027.00 |
262 Autres charges | 5 002.00 | 1.00 | | 5 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 146.00 | 138 083.00 | | 300 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 871.00 | -18 302.00 | | 19 871.00 |
280 Produits financiers | 60 286.00 | 20 789.00 | | 60 286.00 |
294 Charges financières | 1 609.00 | 459.00 | | 1 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | 306.00 | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 348.00 | 1 722.00 | | 102 348.00 |