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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 308.00 | 4 196.00 | 2 112.00 | 6 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895.00 | 718.00 | 177.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 703.00 | 4 914.00 | 2 789.00 | 7 703.00 |
BT Marchandises | 952 335.00 | | 952 335.00 | 952 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 239.00 | | 73 239.00 | 73 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CF Disponibilités | 887 895.00 | | 887 895.00 | 887 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 276.00 | | 1 920 276.00 | 1 920 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 978.00 | 4 914.00 | 1 923 065.00 | 1 927 978.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 696.00 | 3 547.00 | | 27 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 197.00 | 24 148.00 | | 375 197.00 |
DL TOTAL (I) | 408 393.00 | 33 195.00 | | 408 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 875.00 | 523 468.00 | | 147 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 818.00 | 451 065.00 | | 780 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 032.00 | 29 883.00 | | 255 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 102.00 | 351.00 | | 232 102.00 |
EA Autres dettes | 98 844.00 | 83 014.00 | | 98 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 672.00 | 1 087 781.00 | | 1 514 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 065.00 | 1 120 977.00 | | 1 923 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 273 811.00 | | 2 273 811.00 | 2 273 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 811.00 | | 2 273 811.00 | 2 273 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 568 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 613.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 027.00 | 4 261.00 | | 139 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 822.00 | 189 278.00 | | 2 273 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 624.00 | 165 129.00 | | 1 898 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 197.00 | 24 149.00 | | 375 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 301.00 | 1 613.00 | | 3 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 301.00 | 1 613.00 | | 3 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780 818.00 | 780 818.00 | | 780 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 032.00 | 255 032.00 | | 255 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 102.00 | 232 102.00 | | 232 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 844.00 | 98 844.00 | | 98 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 875.00 | 147 875.00 | | 147 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 239.00 | 73 239.00 | | 73 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 239.00 | 73 239.00 | | 73 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 672.00 | 1 514 672.00 | | 1 514 672.00 |