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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 612.00 | 5 428.00 | 6 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 308.00 | 5 201.00 | 1 106.00 | 6 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 743.00 | 6 709.00 | 7 034.00 | 13 743.00 |
BT Marchandises | 945 254.00 | | 945 254.00 | 945 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
BZ Autres créances | 152 008.00 | | 152 008.00 | 152 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CF Disponibilités | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 202.00 | | 1 158 202.00 | 1 158 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 945.00 | 6 709.00 | 1 165 236.00 | 1 171 945.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 5 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 257 893.00 | 27 696.00 | | 257 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 310.00 | 375 197.00 | | 76 310.00 |
DL TOTAL (I) | 484 703.00 | 408 393.00 | | 484 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749.00 | 147 875.00 | | 1 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 600.00 | 780 818.00 | | 340 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 650.00 | 255 032.00 | | 234 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 076.00 | 232 102.00 | | 3 076.00 |
EA Autres dettes | 100 457.00 | 98 844.00 | | 100 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 533.00 | 1 514 672.00 | | 680 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 236.00 | 1 923 065.00 | | 1 165 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 488.00 | | 1 129 488.00 | 1 129 488.00 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 688.00 | | 1 133 688.00 | 1 133 688.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 964.00 | | | -1 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 257.00 | 139 027.00 | | 22 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 714.00 | 2 273 822.00 | | 1 133 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 403.00 | 1 898 624.00 | | 1 057 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 310.00 | 375 197.00 | | 76 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 914.00 | 1 795.00 | | 4 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 612.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 914.00 | 1 183.00 | | 4 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 600.00 | 340 600.00 | | 340 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 650.00 | 234 650.00 | | 234 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 457.00 | 100 457.00 | | 100 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 574.00 | 173 574.00 | | 173 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 574.00 | 173 574.00 | | 173 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 533.00 | 680 533.00 | | 680 533.00 |