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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 595.00 | 8 990.00 | 1 605.00 | 10 595.00 |
AH Fonds commercial | 211 224.00 | | 211 224.00 | 211 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 162.00 | | 167 162.00 | 167 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 547.00 | 90 610.00 | 20 937.00 | 111 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 049 007.00 | 1 612 103.00 | 436 903.00 | 2 049 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 055.00 | 1 711 703.00 | 853 352.00 | 2 565 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BZ Autres créances | 131 088.00 | | 131 088.00 | 131 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 525.00 | | 163 525.00 | 163 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 579.00 | 1 711 703.00 | 1 016 877.00 | 2 728 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525.00 | | | 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -18 191.00 | | | -18 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 005.00 | | | -110 005.00 |
DL TOTAL (I) | -120 922.00 | | | -120 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 582.00 | | | 825 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 425.00 | | | 196 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 023.00 | | | 49 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
EA Autres dettes | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 798.00 | | | 1 137 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 877.00 | | | 1 016 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 995.00 | | | 416 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 902.00 | 93 531.00 | 730.00 | 1 618 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 337.00 | 1 881.00 | 229.00 | 7 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 565.00 | 91 650.00 | 501.00 | 1 611 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 023.00 | 49 023.00 | | 49 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VB T. V. A. | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 451.00 | 80 648.00 | 549 771.00 | 801 451.00 |
VI Groupe et associés | 195 766.00 | 195 766.00 | | 195 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 817.00 | 55 817.00 | | 55 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 422.00 | 48 422.00 | | 48 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 101.00 | 146 067.00 | 15 034.00 | 161 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 301.00 | 415 498.00 | 549 771.00 | 1 136 301.00 |