| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 570.00 | 9 125.00 | 445.00 | 9 570.00 |
AH Fonds commercial | 211 224.00 | | 211 224.00 | 211 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 162.00 | | 167 162.00 | 167 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 743.00 | 91 271.00 | 22 472.00 | 113 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 058 456.00 | 1 689 285.00 | 369 172.00 | 2 058 456.00 |
AX Avances et acomptes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 343.00 | 1 789 680.00 | 787 663.00 | 2 577 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 258.00 | | 35 258.00 | 35 258.00 |
BZ Autres créances | 71 595.00 | | 71 595.00 | 71 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 69 205.00 | | 69 205.00 | 69 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 547.00 | | 220 547.00 | 220 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 890.00 | 1 789 680.00 | 1 008 210.00 | 2 797 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525.00 | | | 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -128 196.00 | | | -128 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 783.00 | | | 74 783.00 |
DL TOTAL (I) | -46 138.00 | | | -46 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 300.00 | | | 742 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 103.00 | | | 168 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 318.00 | | | 64 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
EA Autres dettes | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 348.00 | | | 1 054 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 210.00 | | | 1 008 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 740.00 | | | 400 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 055.00 | | 20 918.00 | 2 565 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 630.00 | 2 577 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 024.00 | 387 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 606.00 | 2 173 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 980.00 | | | 388 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 553.00 | | 20 918.00 | 2 160 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 703.00 | 86 607.00 | 8 630.00 | 1 711 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 990.00 | 1 159.00 | 1 024.00 | 8 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 713.00 | 85 448.00 | 7 606.00 | 1 702 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 318.00 | 64 318.00 | | 64 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
UX Autres créances clients | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 300.00 | 88 692.00 | 482 793.00 | 742 300.00 |
VI Groupe et associés | 167 499.00 | 167 499.00 | | 167 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 151.00 | | | 59 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 895.00 | 123 861.00 | 15 034.00 | 138 895.00 |
VW T.V.A. | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 905.00 | 399 297.00 | 482 793.00 | 1 052 905.00 |