| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 248 226.00 | | 6 248 226.00 | 6 248 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 865.00 | 1 748.00 | 13 117.00 | 14 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 456.00 | 7 644.00 | 3 812.00 | 11 456.00 |
BF Prêts | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 392 180.00 | 9 392.00 | 6 382 788.00 | 6 392 180.00 |
BN En cours de production de biens | 145 269.00 | | 145 269.00 | 145 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 342 114.00 | 2 344 328.00 | 997 785.00 | 3 342 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 523 034.00 | 269 026.00 | 7 254 008.00 | 7 523 034.00 |
BZ Autres créances | 10 053 319.00 | 4 987 900.00 | 5 065 418.00 | 10 053 319.00 |
CF Disponibilités | 1 379 997.00 | | 1 379 997.00 | 1 379 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 464 615.00 | 7 601 255.00 | 14 863 359.00 | 22 464 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 856 796.00 | 7 610 648.00 | 21 246 148.00 | 28 856 796.00 |
CU Autres participations | 116 955.00 | | 116 955.00 | 116 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 487 000.00 | 2 487 000.00 | | 2 487 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 700.00 | 248 700.00 | | 248 700.00 |
DH Report à nouveau | 846 857.00 | 3 394 626.00 | | 846 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 812 785.00 | 1 452 231.00 | | 2 812 785.00 |
DL TOTAL (I) | 6 395 342.00 | 7 582 557.00 | | 6 395 342.00 |
DP Provisions pour risques | 6 824 526.00 | 8 888 571.00 | | 6 824 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 824 526.00 | 8 888 571.00 | | 6 824 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 232.00 | 13 679.00 | | 15 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 759.00 | 2 255 957.00 | | 2 057 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 911.00 | 531 887.00 | | 773 911.00 |
EA Autres dettes | 5 171 876.00 | 5 643 932.00 | | 5 171 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 026 279.00 | 8 452 955.00 | | 8 026 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 246 148.00 | 24 924 084.00 | | 21 246 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 026 279.00 | 8 452 955.00 | | 8 026 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 11 381 000.00 | 2 364 167.00 | 13 745 167.00 | 11 381 000.00 |
FG Production vendue services | 508 728.00 | 11 691.00 | 520 420.00 | 508 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 889 728.00 | 2 375 858.00 | 14 265 587.00 | 11 889 728.00 |
FM Production stockée | | | 238 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 130 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 603 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 237 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 286 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 345 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 173 014.00 | |
GE Autres charges | | | 3 377 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 318 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 919 265.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 143.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 919 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 125.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 469 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 473 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -473 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 106 410.00 | 847 194.00 | | 1 106 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 306 926.00 | 33 132 516.00 | | 26 306 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 494 141.00 | 31 680 285.00 | | 23 494 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 812 785.00 | 1 452 231.00 | | 2 812 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 378 151.00 | | 18 157.00 | 6 378 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 128.00 | 117 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 128.00 | 6 392 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 263 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 248 226.00 | | 14 865.00 | 6 248 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 164.00 | | 3 291.00 | 8 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 760.00 | | | 121 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 999.00 | 3 393.00 | | 5 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 748.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 999.00 | 1 644.00 | | 5 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 888 571.00 | 5 892 459.00 | 7 956 504.00 | 8 888 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 151 157.00 | 2 344 328.00 | 2 151 157.00 | 2 151 157.00 |
6T Sur comptes clients | 290 853.00 | 966.00 | 22 793.00 | 290 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 707 345.00 | 280 555.00 | | 4 707 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 149 356.00 | 2 625 849.00 | 2 173 950.00 | 7 149 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 037 927.00 | 8 518 308.00 | 10 130 455.00 | 16 037 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 518 308.00 | 10 130 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 759.00 | 2 057 759.00 | | 2 057 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 458.00 | 152 458.00 | | 152 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 406.00 | 455 406.00 | | 455 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 812 010.00 | 3 812 010.00 | | 3 812 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UP Prêts | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UX Autres créances clients | 7 236 948.00 | 7 236 948.00 | | 7 236 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 086.00 | 286 086.00 | | 286 086.00 |
VB T. V. A. | 690 011.00 | 690 011.00 | | 690 011.00 |
VC Groupe et associés | 1 630 457.00 | 1 061 662.00 | 568 795.00 | 1 630 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 359 866.00 | 1 359 866.00 | | 1 359 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 724 978.00 | 7 724 978.00 | | 7 724 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 597 911.00 | 17 029 116.00 | 568 795.00 | 17 597 911.00 |
VW T.V.A. | 118 943.00 | 118 943.00 | | 118 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 026 279.00 | 8 026 279.00 | | 8 026 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 771.00 | 16 719.00 | | 24 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 605.00 | 76 702.00 | | 78 605.00 |
ST Autres comptes | 957 195.00 | 1 380 798.00 | | 957 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 10 142.00 | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 7 124 092.00 | 6 878 238.00 | | 7 124 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 702.00 | 143 238.00 | | 117 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 256.00 | 25 138.00 | | 62 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 027.00 | 41 857.00 | | 87 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 539 043.00 | | | 1 539 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 109 232.00 | | | 1 109 232.00 |
ZE Dividendes | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 286 596.00 | 8 489 119.00 | | 8 286 596.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |