| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 6 248 226.00 | | 6 248 226.00 | 6 248 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 865.00 | 6 703.00 | 8 162.00 | 14 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 162.00 | 10 001.00 | 9 160.00 | 19 162.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 704 009.00 | 16 705.00 | 6 687 305.00 | 6 704 009.00 |
BN En cours de production de biens | 330 261.00 | | 330 261.00 | 330 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 438 636.00 | 2 093 132.00 | 1 345 504.00 | 3 438 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 031 985.00 | 272 761.00 | 7 759 224.00 | 8 031 985.00 |
BZ Autres créances | 7 461 124.00 | 5 386 511.00 | 2 074 613.00 | 7 461 124.00 |
CF Disponibilités | 818 440.00 | | 818 440.00 | 818 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 306.00 | | 100 306.00 | 100 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 180 753.00 | 7 752 404.00 | 12 428 348.00 | 20 180 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 884 762.00 | 7 769 109.00 | 19 115 653.00 | 26 884 762.00 |
CU Autres participations | 266 955.00 | | 266 955.00 | 266 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 487 000.00 | 2 487 000.00 | | 2 487 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 248 700.00 | 248 700.00 | | 248 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 059 642.00 | 846 857.00 | | 2 059 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 598 585.00 | 2 812 785.00 | | 2 598 585.00 |
DL TOTAL (I) | 7 393 927.00 | 6 395 342.00 | | 7 393 927.00 |
DP Provisions pour risques | 4 141 552.00 | 6 824 526.00 | | 4 141 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 141 552.00 | 6 824 526.00 | | 4 141 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 899.00 | 15 232.00 | | 23 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 233.00 | 2 057 759.00 | | 3 307 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 313.00 | 773 911.00 | | 672 313.00 |
EA Autres dettes | 3 576 729.00 | 5 171 877.00 | | 3 576 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 580 173.00 | 8 026 280.00 | | 7 580 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 115 653.00 | 21 246 148.00 | | 19 115 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 770 044.00 | 2 799 590.00 | 17 569 634.00 | 14 770 044.00 |
FG Production vendue services | 630 432.00 | 27 850.00 | 658 282.00 | 630 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 400 476.00 | 2 827 440.00 | 18 227 916.00 | 15 400 476.00 |
FM Production stockée | | | 281 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 352 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 673 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 561 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 524 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 112 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 708 364.00 | |
GE Autres charges | | | 4 538 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 051 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 509 443.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 544 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 944 797.00 | 1 106 410.00 | | 944 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 610 646.00 | 26 306 927.00 | | 28 610 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 012 061.00 | 23 494 142.00 | | 26 012 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 598 585.00 | 2 812 785.00 | | 2 598 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 392 181.00 | | 311 828.00 | 6 392 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 704 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 263 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 263 091.00 | | | 6 263 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 457.00 | | 7 705.00 | 11 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 633.00 | | 304 122.00 | 117 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 393.00 | 7 312.00 | | 9 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | 4 955.00 | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 645.00 | 2 357.00 | | 7 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 824 526.00 | 3 752 067.00 | 6 435 040.00 | 6 824 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 344 328.00 | 2 093 132.00 | 2 344 328.00 | 2 344 328.00 |
6T Sur comptes clients | 269 027.00 | 19 279.00 | 15 544.00 | 269 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 987 901.00 | 956 297.00 | 557 687.00 | 4 987 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 601 256.00 | 3 068 708.00 | 2 917 559.00 | 7 601 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 425 782.00 | 6 820 775.00 | 9 352 600.00 | 14 425 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 820 775.00 | 9 352 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 233.00 | 3 307 233.00 | | 3 307 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 766.00 | 191 766.00 | | 191 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 068.00 | 325 068.00 | | 325 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 139 891.00 | 3 139 891.00 | | 3 139 891.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 728 024.00 | 7 728 024.00 | | 7 728 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 961.00 | 303 961.00 | | 303 961.00 |
VB T. V. A. | 715 456.00 | 715 456.00 | | 715 456.00 |
VC Groupe et associés | 367 161.00 | | 367 161.00 | 367 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VI Groupe et associés | 436 838.00 | 1.00 | 436 837.00 | 436 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 671.00 | 106 671.00 | | 106 671.00 |
VP Divers | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 240 844.00 | 6 240 844.00 | | 6 240 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 306.00 | 100 306.00 | | 100 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 748 215.00 | 15 381 054.00 | 367 161.00 | 15 748 215.00 |
VW T.V.A. | 144 556.00 | 144 556.00 | | 144 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 580 173.00 | 7 143 336.00 | 436 837.00 | 7 580 173.00 |