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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 270.00 | | 1 292 270.00 | 1 292 270.00 |
BZ Autres créances | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CF Disponibilités | 514 021.00 | | 514 021.00 | 514 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 071.00 | | 516 071.00 | 516 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 341.00 | | 1 808 341.00 | 1 808 341.00 |
CU Autres participations | 1 292 270.00 | | 1 292 270.00 | 1 292 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 807.00 | 163 807.00 | | 163 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 351.00 | 9 347.00 | | 14 351.00 |
DG Autres réserves | 272 644.00 | 177 571.00 | | 272 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 267.00 | 100 077.00 | | 203 267.00 |
DL TOTAL (I) | 654 069.00 | 450 802.00 | | 654 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 850.00 | | | 1 094 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 182.00 | 45 180.00 | | 45 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 188.00 | 1 026.00 | | 13 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964.00 | 396.00 | | 964.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 50.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 272.00 | 46 652.00 | | 1 154 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 341.00 | 497 454.00 | | 1 808 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 272.00 | 46 652.00 | | 1 154 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 935.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 240.00 | 103 900.00 | | 221 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 973.00 | 3 823.00 | | 17 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 267.00 | 100 077.00 | | 203 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 470.00 | | 1 094 850.00 | 197 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 1 292 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 292 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 470.00 | | 1 094 850.00 | 197 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 850.00 | 1 094 850.00 | | 1 094 850.00 |
VI Groupe et associés | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 094 850.00 | | | 1 094 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 272.00 | 1 154 272.00 | | 1 154 272.00 |