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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 270.00 | | 1 292 270.00 | 1 292 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 175.00 | | 244 175.00 | 244 175.00 |
BZ Autres créances | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CF Disponibilités | 737 146.00 | | 737 146.00 | 737 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 569.00 | | 985 569.00 | 985 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 839.00 | | 2 277 839.00 | 2 277 839.00 |
CU Autres participations | 1 292 270.00 | | 1 292 270.00 | 1 292 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 163 807.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 381.00 | 14 351.00 | | 16 381.00 |
DG Autres réserves | 116 393.00 | 272 644.00 | | 116 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 601.00 | 203 267.00 | | 311 601.00 |
DL TOTAL (I) | 944 375.00 | 654 069.00 | | 944 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 362.00 | 1 094 850.00 | | 1 120 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 694.00 | 45 182.00 | | 102 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 066.00 | 13 188.00 | | 10 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 254.00 | 964.00 | | 100 254.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 465.00 | 1 154 272.00 | | 1 333 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 839.00 | 1 808 341.00 | | 2 277 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 694.00 | | | 102 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 405 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 405 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 733.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 909.00 | 221 240.00 | | 581 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 308.00 | 17 973.00 | | 270 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 601.00 | 203 267.00 | | 311 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 270.00 | | | 1 292 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 270.00 | | | 1 292 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 362.00 | 49 362.00 | | 49 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 244 175.00 | 244 175.00 | | 244 175.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 362.00 | 163 739.00 | 631 700.00 | 1 120 362.00 |
VI Groupe et associés | 109 082.00 | 109 082.00 | | 109 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 423.00 | 248 423.00 | | 248 423.00 |
VW T.V.A. | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 465.00 | 376 842.00 | 631 700.00 | 1 333 465.00 |