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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 544.00 | 10 939.00 | 4 605.00 | 15 544.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 559.00 | 10 939.00 | 4 620.00 | 15 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 475.00 | | 48 475.00 | 48 475.00 |
072 Créances – Autres | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
084 Disponibilités | 31 731.00 | | 31 731.00 | 31 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 204.00 | | 96 204.00 | 96 204.00 |
110 Total général Actif | 111 763.00 | 10 939.00 | 100 824.00 | 111 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 046.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107.00 | | | 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 017.00 | 305 274.00 | | 410 017.00 |
222 Production stockée | -4 813.00 | 4 813.00 | | -4 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 097.00 | 3 218.00 | | 2 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 408.00 | 314 306.00 | | 407 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 307.00 | 203 923.00 | | 218 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 200.00 | -3 425.00 | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 53 216.00 | 54 253.00 | | 53 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 489.00 | 5 677.00 | | 4 489.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 119.00 | 58 765.00 | | 83 119.00 |
252 Charges sociales | 27 430.00 | 24 073.00 | | 27 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 374.00 | 2 941.00 | | 3 374.00 |
262 Autres charges | 199.00 | 8.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 334.00 | 346 215.00 | | 391 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 074.00 | -31 909.00 | | 16 074.00 |
290 Produits exceptionnels | | 558.00 | | |
294 Charges financières | 524.00 | 415.00 | | 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | 612.00 | | 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 991.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 259.00 | -32 379.00 | | 15 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -200.00 | | | -200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 359.00 | | | 65 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 986.00 | | | 53 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |