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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 544.00 | 13 121.00 | 2 423.00 | 15 544.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 559.00 | 13 121.00 | 2 438.00 | 15 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
060 Stock marchandises | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
072 Créances – Autres | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
084 Disponibilités | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 587.00 | | 82 587.00 | 82 587.00 |
110 Total général Actif | 98 146.00 | 13 121.00 | 85 024.00 | 98 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 107.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 435 950.00 | 410 258.00 | | 435 950.00 |
222 Production stockée | 18 000.00 | -4 813.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 11 824.00 | 2 260.00 | | 11 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 774.00 | 407 812.00 | | 465 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 602.00 | 218 307.00 | | 302 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 000.00 | 1 200.00 | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 65 698.00 | 53 645.00 | | 65 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | 4 489.00 | | 1 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 894.00 | 83 119.00 | | 83 894.00 |
252 Charges sociales | 19 993.00 | 27 405.00 | | 19 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 182.00 | 3 374.00 | | 2 182.00 |
262 Autres charges | 433.00 | 200.00 | | 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 650.00 | 391 739.00 | | 473 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 875.00 | 16 073.00 | | -7 875.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 524.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 291.00 | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 359.00 | 15 258.00 | | -8 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 559.00 | | | 15 559.00 |