| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 185.00 | 6 762.00 | 1 423.00 | 8 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 116.00 | 6 762.00 | 4 354.00 | 11 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 646.00 | | 117 646.00 | 117 646.00 |
BZ Autres créances | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CF Disponibilités | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 542.00 | | 145 542.00 | 145 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 657.00 | 6 762.00 | 149 895.00 | 156 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 551.00 | | | 551.00 |
CU Autres participations | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
DH Report à nouveau | | -2 076.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 657.00 | 13 058.00 | | 13 657.00 |
DL TOTAL (I) | 25 639.00 | 11 982.00 | | 25 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 285.00 | 15 337.00 | | 9 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 759.00 | 145 137.00 | | 88 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 762.00 | | 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 116.00 | 24 496.00 | | 25 116.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 257.00 | 185 733.00 | | 124 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 895.00 | 197 715.00 | | 149 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 653.00 | 176 457.00 | | 121 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 598.00 | | 67 598.00 | 67 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 598.00 | | 67 598.00 | 67 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 393.00 | |
GE Autres charges | | | 20 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 128.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 064.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 2 947.00 | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 635.00 | 30 000.00 | | 3 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 309.00 | 32 947.00 | | 4 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 191.00 | -29 947.00 | | 3 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 2 196.00 | | 2 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 294.00 | 155 349.00 | | 154 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 637.00 | 142 291.00 | | 140 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 657.00 | 13 058.00 | | 13 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 566.00 | 2 127.00 | | 13 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 116.00 | | 1 000.00 | 21 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 11 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 8 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 931.00 | | 1 000.00 | 1 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 734.00 | 5 393.00 | 7 365.00 | 8 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 734.00 | 5 393.00 | 7 365.00 | 8 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
UX Autres créances clients | 117 646.00 | 117 646.00 | | 117 646.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VC Groupe et associés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 285.00 | 6 681.00 | 2 604.00 | 9 285.00 |
VI Groupe et associés | 88 759.00 | 88 759.00 | | 88 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 791.00 | 122 240.00 | 551.00 | 122 791.00 |
VW T.V.A. | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 257.00 | 121 653.00 | 2 604.00 | 124 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | 756.00 | | 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 529.00 | 2 552.00 | | 2 529.00 |
ST Autres comptes | 34 755.00 | 13 303.00 | | 34 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 300.00 | 7 247.00 | | 7 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 437.00 | 63 002.00 | | 49 437.00 |
YT Sous‐traitance | | 139.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | 42.00 | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 096.00 | 798.00 | | 1 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 035.00 | 12 584.00 | | 13 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 659.00 | 3 572.00 | | 10 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 584.00 | 23 103.00 | | 44 584.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |