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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 160.00 | 8 359.00 | 801.00 | 9 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 091.00 | 8 359.00 | 3 732.00 | 12 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 380.00 | | 73 380.00 | 73 380.00 |
BZ Autres créances | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CF Disponibilités | 82 712.00 | | 82 712.00 | 82 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 740.00 | | 161 740.00 | 161 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 830.00 | 8 359.00 | 165 472.00 | 173 830.00 |
CU Autres participations | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 539.00 | 10 982.00 | | 24 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 183.00 | 13 657.00 | | 12 183.00 |
DL TOTAL (I) | 37 822.00 | 25 639.00 | | 37 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 123.00 | 9 285.00 | | 3 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 350.00 | 88 759.00 | | 99 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 798.00 | | 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 282.00 | 25 116.00 | | 16 282.00 |
EA Autres dettes | 8 109.00 | 299.00 | | 8 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 650.00 | 124 257.00 | | 127 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 472.00 | 149 895.00 | | 165 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 650.00 | 121 653.00 | | 127 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 344.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 68 212.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 796.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 674.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 4 309.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | 3 191.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | 2 631.00 | | 2 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 313.00 | 154 294.00 | | 110 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 130.00 | 140 637.00 | | 98 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 183.00 | 13 657.00 | | 12 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 116.00 | | 975.00 | 11 116.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 185.00 | | 975.00 | 8 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 762.00 | 1 597.00 | | 6 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 762.00 | 1 597.00 | | 6 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
UX Autres créances clients | 73 380.00 | 73 380.00 | | 73 380.00 |
VB T. V. A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VI Groupe et associés | 99 350.00 | 99 350.00 | | 99 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 579.00 | 79 028.00 | 551.00 | 79 579.00 |
VW T.V.A. | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 650.00 | 127 650.00 | | 127 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | 797.00 | | 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | 2 529.00 | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 28 137.00 | 34 755.00 | | 28 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 750.00 | 7 300.00 | | 6 750.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 026.00 | 49 437.00 | | 37 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 403.00 | 299.00 | | 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 758.00 | 1 096.00 | | 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 798.00 | 13 035.00 | | 13 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 797.00 | 10 659.00 | | 4 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 287.00 | 44 584.00 | | 37 287.00 |