| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 094.00 | 14 060.00 | 13 034.00 | 27 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 182.00 | 14 060.00 | 205 122.00 | 219 182.00 |
BZ Autres créances | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 541.00 | 14 060.00 | 213 481.00 | 227 541.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 667.00 | -11 400.00 | | -16 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 999.00 | -5 268.00 | | -32 999.00 |
DL TOTAL (I) | 139 334.00 | 172 333.00 | | 139 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 322.00 | 17 003.00 | | 22 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 506.00 | 23 620.00 | | 21 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 2 239.00 | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 012.00 | 1 062.00 | | 14 012.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 148.00 | 58 923.00 | | 74 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 481.00 | 231 256.00 | | 213 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 295.00 | 58 923.00 | | 68 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 182.00 | | | 219 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 658.00 | 6 402.00 | | 7 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 658.00 | 6 402.00 | | 7 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
VB T. V. A. | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VI Groupe et associés | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 397.00 | 8 359.00 | 2 038.00 | 10 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 148.00 | 74 148.00 | | 74 148.00 |