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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 202.00 | 20 350.00 | 9 852.00 | 30 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 290.00 | 20 350.00 | 201 940.00 | 222 290.00 |
BZ Autres créances | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 541.00 | 20 350.00 | 209 192.00 | 229 541.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 667.00 | -16 667.00 | | -49 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 164.00 | -32 999.00 | | 4 164.00 |
DL TOTAL (I) | 143 498.00 | 139 334.00 | | 143 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 906.00 | 22 322.00 | | 15 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 339.00 | 21 506.00 | | 15 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 1 308.00 | | 4 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 199.00 | 14 012.00 | | 30 199.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 694.00 | 74 148.00 | | 65 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 192.00 | 213 481.00 | | 209 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 68 295.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 929.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 182.00 | | 3 575.00 | 219 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467.00 | 222 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467.00 | 30 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 094.00 | | 3 575.00 | 27 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 060.00 | 6 757.00 | 467.00 | 14 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 060.00 | 6 757.00 | 467.00 | 14 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
VB T. V. A. | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VI Groupe et associés | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 289.00 | 7 251.00 | 2 038.00 | 9 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 694.00 | 65 694.00 | | 65 694.00 |