| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 143 495.00 | | 143 495.00 | 143 495.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 38 205.00 | | 38 205.00 | 38 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 208.00 | | 38 208.00 | 38 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 703.00 | | 181 703.00 | 181 703.00 |
CU Autres participations | 143 495.00 | | 143 495.00 | 143 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 15 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 327.00 | 55 745.00 | | 2 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 521.00 | 41 582.00 | | 55 521.00 |
DK Provisions réglementées | 6 537.00 | 4 905.00 | | 6 537.00 |
DL TOTAL (I) | 175 886.00 | 118 732.00 | | 175 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 653.00 | 4 650.00 | | 4 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 740.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 817.00 | 6 390.00 | | 5 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 703.00 | 125 122.00 | | 181 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 817.00 | 6 390.00 | | 5 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 632.00 | -1 632.00 | | -1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 45 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479.00 | 3 418.00 | | 4 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 521.00 | 41 582.00 | | 55 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 736.00 | | 42 759.00 | 100 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 736.00 | | 42 759.00 | 100 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 905.00 | 1 632.00 | | 4 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 905.00 | 1 632.00 | | 4 905.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 632.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VI Groupe et associés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |