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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 183 101.00 | | 183 101.00 | 183 101.00 |
BZ Autres créances | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 53 203.00 | | 53 203.00 | 53 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 381.00 | | 53 381.00 | 53 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 482.00 | | 236 482.00 | 236 482.00 |
CU Autres participations | 183 101.00 | | 183 101.00 | 183 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 1 500.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 36 949.00 | 2 327.00 | | 36 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 366.00 | 55 521.00 | | 56 366.00 |
DK Provisions réglementées | 8 158.00 | 6 537.00 | | 8 158.00 |
DL TOTAL (I) | 222 473.00 | 175 886.00 | | 222 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 808.00 | 4 653.00 | | 12 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 164.00 | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 009.00 | 5 817.00 | | 14 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 482.00 | 181 703.00 | | 236 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 621.00 | 1 632.00 | | 1 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | 1 632.00 | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 621.00 | -1 632.00 | | -1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634.00 | 4 479.00 | | 3 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 366.00 | 55 521.00 | | 56 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 495.00 | | 39 606.00 | 143 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 495.00 | | 39 606.00 | 143 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 537.00 | 1 621.00 | | 6 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 537.00 | 1 621.00 | | 6 537.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VC Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |