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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 808.00 | 597.00 | 210.00 | 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 144.00 | 1 355.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 307.00 | 742.00 | 4 565.00 | 5 307.00 |
BZ Autres créances | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CF Disponibilités | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 306.00 | 742.00 | 30 564.00 | 31 306.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
DH Report à nouveau | | -334.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 429.00 | 6 483.00 | | 14 429.00 |
DL TOTAL (I) | 21 578.00 | 7 149.00 | | 21 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 969.00 | 5 549.00 | | 4 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518.00 | 2 293.00 | | 3 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 986.00 | 8 342.00 | | 8 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 564.00 | 15 491.00 | | 30 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 986.00 | 8 342.00 | | 8 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | 913.00 | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 913.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 800.00 | -913.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 175.00 | 10 000.00 | | 21 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 746.00 | 3 517.00 | | 6 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 429.00 | 6 483.00 | | 14 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436.00 | 306.00 | | 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 162.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |