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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 368.00 | 921.00 | 3 447.00 | 4 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 176.00 | 1 729.00 | 6 447.00 | 8 176.00 |
BZ Autres créances | 41 064.00 | | 41 064.00 | 41 064.00 |
CF Disponibilités | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 374.00 | | 49 374.00 | 49 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 550.00 | 1 729.00 | 55 821.00 | 57 550.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 478.00 | 6 049.00 | | 20 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 995.00 | 14 429.00 | | 24 995.00 |
DL TOTAL (I) | 46 573.00 | 21 578.00 | | 46 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 497.00 | 4 969.00 | | 5 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 518.00 | | 3 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 248.00 | 8 986.00 | | 9 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 821.00 | 30 564.00 | | 55 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 248.00 | 8 986.00 | | 9 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 2 800.00 | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 2 800.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -2 800.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 480.00 | 21 175.00 | | 30 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 485.00 | 6 746.00 | | 5 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 995.00 | 14 429.00 | | 24 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742.00 | 987.00 | | 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 211.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144.00 | 777.00 | | 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |