| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 7 625.00 | -7 625.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 854.00 | 7 625.00 | 20 229.00 | 27 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 804.00 | | 333 804.00 | 333 804.00 |
BZ Autres créances | 41 956.00 | | 41 956.00 | 41 956.00 |
CF Disponibilités | 52 695.00 | | 52 695.00 | 52 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 456.00 | | 428 456.00 | 428 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 309.00 | 7 625.00 | 448 684.00 | 456 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
DL TOTAL (I) | 76 441.00 | | | 76 441.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 970.00 | | | 80 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 989.00 | | | 169 989.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 243.00 | | | 262 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 684.00 | | | 448 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 566.00 | | | 251 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 725.00 | | 1 289 725.00 | 1 289 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 725.00 | | 1 289 725.00 | 1 289 725.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | | | -890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 725.00 | | | 1 289 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 176.00 | | | 1 252 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 854.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 941.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 970.00 | 80 970.00 | | 80 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 586.00 | 59 586.00 | | 59 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
UX Autres créances clients | 333 804.00 | 333 804.00 | | 333 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VP Divers | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 703.00 | 375 761.00 | 1 941.00 | 377 703.00 |
VW T.V.A. | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 421.00 | 251 588.00 | 10 833.00 | 262 421.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 38 085.00 | | | 38 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
YT Sous‐traitance | 634 719.00 | | | 634 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 082.00 | | | 683 082.00 |