| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 7 625.00 | -7 625.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 599.00 | | 68 599.00 | 68 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 767.00 | 7 625.00 | 65 142.00 | 72 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 325.00 | | 115 325.00 | 115 325.00 |
BZ Autres créances | 42 632.00 | | 42 632.00 | 42 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 957.00 | | 157 957.00 | 157 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 724.00 | 7 625.00 | 223 099.00 | 230 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 279.00 | | | -24 279.00 |
DL TOTAL (I) | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 507.00 | | | 63 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 641.00 | | | 79 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 431.00 | | | 195 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 099.00 | | | 223 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 378.00 | | | 143 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 187.00 | | 1 124 187.00 | 1 124 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 187.00 | | 1 124 187.00 | 1 124 187.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 322.00 | |
GE Autres charges | | | 4 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 818.00 | | | 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -110 000.00 | | | -110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -108 311.00 | | | -108 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 311.00 | | | 108 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 187.00 | | | 1 124 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 465.00 | | | 1 148 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 279.00 | | | -24 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 767.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 169.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -110 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 507.00 | 63 507.00 | | 63 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
UX Autres créances clients | 115 325.00 | 115 325.00 | | 115 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 053.00 | | 52 053.00 | 52 053.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VP Divers | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 126.00 | 157 957.00 | 4 169.00 | 162 126.00 |
VW T.V.A. | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 431.00 | 143 378.00 | 52 053.00 | 195 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
ST Autres comptes | 50 678.00 | | | 50 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
YT Sous‐traitance | 600 722.00 | | | 600 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 544.00 | | | 666 544.00 |