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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 047.00 | 1 668.00 | 1 379.00 | 3 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 914.00 | 11 062.00 | 32 851.00 | 43 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 298.00 | 12 731.00 | 34 566.00 | 47 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 153.00 | | 380 153.00 | 380 153.00 |
BZ Autres créances | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
CF Disponibilités | 241 289.00 | | 241 289.00 | 241 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 710.00 | | 635 710.00 | 635 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 008.00 | 12 731.00 | 670 276.00 | 683 008.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 576.00 | | | 190 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 137.00 | | | 222 137.00 |
DL TOTAL (I) | 423 714.00 | | | 423 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 170.00 | | | 114 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 589.00 | | | 112 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 562.00 | | | 246 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 276.00 | | | 670 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 998.00 | | | 230 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 929.00 | | 28 335.00 | 19 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 47 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 46 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 929.00 | | 27 999.00 | 19 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 841.00 | 7 857.00 | 966.00 | 5 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 841.00 | 7 857.00 | 966.00 | 5 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 170.00 | 114 170.00 | | 114 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 590.00 | 112 590.00 | | 112 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 380 153.00 | 380 153.00 | | 380 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 775.00 | 4 211.00 | 15 564.00 | 19 775.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 741.00 | 394 421.00 | 320.00 | 394 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 562.00 | 230 998.00 | 15 564.00 | 246 562.00 |