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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 956.00 | 2 922.00 | 9 034.00 | 11 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 701.00 | 19 057.00 | 32 643.00 | 51 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 993.00 | 21 979.00 | 42 013.00 | 63 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 490.00 | | 329 490.00 | 329 490.00 |
BZ Autres créances | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
CF Disponibilités | 381 176.00 | | 381 176.00 | 381 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 270.00 | | 732 270.00 | 732 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 264.00 | 21 979.00 | 774 284.00 | 796 264.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 312 714.00 | | | 312 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 054.00 | | | 207 054.00 |
DL TOTAL (I) | 530 768.00 | | | 530 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 836.00 | | | 123 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 108.00 | | | 104 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 516.00 | | | 243 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 284.00 | | | 774 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 196.00 | | | 232 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 298.00 | | 16 695.00 | 47 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 962.00 | | 16 695.00 | 46 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 732.00 | 9 248.00 | | 12 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 732.00 | 9 248.00 | | 12 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 836.00 | 123 836.00 | | 123 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 108.00 | 104 108.00 | | 104 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 329 491.00 | 329 491.00 | | 329 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 572.00 | 4 252.00 | 11 319.00 | 15 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 414.00 | 351 094.00 | 320.00 | 351 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 516.00 | 232 197.00 | 11 319.00 | 243 516.00 |