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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 120.00 | 2 271.00 | 7 849.00 | 10 120.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 615.00 | 1 207.00 | 2 407.00 | 3 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 332.00 | 23 007.00 | 53 325.00 | 76 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 067.00 | 36 486.00 | 83 581.00 | 120 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 627.00 | 9 206.00 | 209 421.00 | 218 627.00 |
BZ Autres créances | 64 074.00 | | 64 074.00 | 64 074.00 |
CF Disponibilités | 300 678.00 | | 300 678.00 | 300 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 083.00 | 9 206.00 | 577 877.00 | 587 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 150.00 | 45 692.00 | 661 459.00 | 707 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 142 280.00 | 49 448.00 | | 142 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 908.00 | 92 832.00 | | 68 908.00 |
DL TOTAL (I) | 233 188.00 | 164 280.00 | | 233 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 007.00 | 126 314.00 | | 176 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 916.00 | 21 695.00 | | 19 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 869.00 | 54 692.00 | | 117 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 680.00 | 70 805.00 | | 112 680.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 180.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 271.00 | 273 687.00 | | 428 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 459.00 | 437 967.00 | | 661 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 155.00 | 184 801.00 | | 365 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 39.00 | | 77.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 180.00 | | 37 872.00 | 167 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 985.00 | 120 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 985.00 | 79 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 395.00 | | 2 725.00 | 37 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 785.00 | | 35 147.00 | 129 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 974.00 | 29 963.00 | 28 452.00 | 24 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 2 102.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 805.00 | 27 861.00 | 28 452.00 | 24 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 206.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 206.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 869.00 | 117 869.00 | | 117 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 207 580.00 | 207 580.00 | | 207 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
VB T. V. A. | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 930.00 | 112 813.00 | 61 704.00 | 175 930.00 |
VI Groupe et associés | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VP Divers | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 405.00 | 275 358.00 | 11 047.00 | 286 405.00 |
VW T.V.A. | 68 644.00 | 68 644.00 | | 68 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 271.00 | 365 155.00 | 61 704.00 | 428 271.00 |